Patrimônio líquido
R$ 22.311.051,91
classe
R$ 22.311.051,91
R$ 106,32
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUANACO KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV -RESP LIMITADA
63.610.895/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GUANACO KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV -RESP LIMITADA
63.610.895/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.311.051,91 | R$ 106,323712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.259.253,86 | R$ 106,076868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.254.267,03 | R$ 106,053103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.255.249,16 | R$ 106,057783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.172.035,94 | R$ 105,661229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.219.689,22 | R$ 105,888322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.237.858,98 | R$ 105,974910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.213.786,80 | R$ 105,860194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.211.261,73 | R$ 105,848161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.251.095,50 | R$ 106,037989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.132.670,68 | R$ 105,473634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.181.568,27 | R$ 105,706656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.158.203,23 | R$ 105,595309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.175.075,61 | R$ 105,675715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.073.924,42 | R$ 105,193677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.005.142,09 | R$ 104,865894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.903.573,70 | R$ 104,381868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.998.559,05 | R$ 104,834522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.087.679,73 | R$ 105,259228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.060.252,62 | R$ 105,128524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.953.263,06 | R$ 104,618663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.949.359,21 | R$ 104,600059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |