Patrimônio líquido
R$ 583.389.113,77
classe
R$ 583.389.113,77
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
49
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FIF RF RESP LIMITADA
62.761.574/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FIF RF RESP LIMITADA
62.761.574/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 583.389.113,77 | R$ 1,064809 | R$ 0,00 | R$ 2.190.120,91 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 585.988.392,64 | R$ 1,065553 | R$ 33.005,83 | R$ 8.715,87 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 584.093.873,50 | R$ 1,062152 | R$ 33.005,83 | R$ 8.715,87 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 583.879.879,70 | R$ 1,061807 | R$ 51.859,14 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 583.128.739,94 | R$ 1,060535 | R$ 6.719,64 | R$ 183.452,30 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 584.794.869,42 | R$ 1,063243 | R$ 0,00 | R$ 38.242,90 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 585.223.895,96 | R$ 1,063954 | R$ 29.281,81 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2026 | R$ 585.174.648,28 | R$ 1,063918 | R$ 3.500.000,00 | R$ 100.886,10 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 582.510.307,40 | R$ 1,065261 | R$ 30.842,87 | R$ 5.000.000,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 588.217.885,66 | R$ 1,066600 | R$ 0,00 | R$ 54.321,01 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 587.209.514,40 | R$ 1,064673 | R$ 292.726,92 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 588.309.705,75 | R$ 1,067200 | R$ 0,00 | R$ 676.183,54 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 587.956.191,66 | R$ 1,065334 | R$ 0,00 | R$ 211.545,79 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 588.342.753,87 | R$ 1,065651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 585.716.010,79 | R$ 1,060894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 585.014.619,75 | R$ 1,059623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 584.243.537,29 | R$ 1,058227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 583.662.261,78 | R$ 1,057174 | R$ 0,00 | R$ 1.586,79 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 581.941.979,80 | R$ 1,054055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 580.852.193,23 | R$ 1,052081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 577.983.563,78 | R$ 1,046885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 579.645.355,28 | R$ 1,049895 | R$ 16.748,10 | R$ 104.208,74 | 48 |