Patrimônio líquido
R$ 143.089.560,98
classe
R$ 143.089.560,98
R$ 1,10
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
AE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.740.073/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AE FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.740.073/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 143.089.560,98 | R$ 1,097050 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 143.015.924,70 | R$ 1,096485 | R$ 0,00 | R$ 64.896.933,34 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 207.805.942,11 | R$ 1,095921 | R$ 0,00 | R$ 3.035.252,41 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 210.732.425,68 | R$ 1,095356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 210.620.922,61 | R$ 1,094776 | R$ 0,00 | R$ 3.539.470,29 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 214.048.190,21 | R$ 1,094203 | R$ 0,00 | R$ 27.299.997,60 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 241.222.831,43 | R$ 1,093634 | R$ 3.500.000,00 | R$ 221.008,92 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 237.819.002,19 | R$ 1,093061 | R$ 27.730.000,00 | R$ 1.004.469,40 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 210.983.741,05 | R$ 1,092492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 210.874.407,33 | R$ 1,091926 | R$ 0,00 | R$ 301.271,44 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 211.066.132,27 | R$ 1,091360 | R$ 0,00 | R$ 692.844,66 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 211.649.648,63 | R$ 1,090796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 211.538.473,13 | R$ 1,090223 | R$ 58.290.000,00 | R$ 94.969.102,70 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 248.087.678,48 | R$ 1,089653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 247.957.642,06 | R$ 1,089082 | R$ 0,00 | R$ 133.319.232,96 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 381.076.579,01 | R$ 1,088509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 380.875.688,31 | R$ 1,087936 | R$ 0,00 | R$ 1.305.112,47 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 381.979.916,65 | R$ 1,087364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 381.778.533,09 | R$ 1,086790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 381.577.774,95 | R$ 1,086219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 381.374.734,81 | R$ 1,085641 | R$ 0,00 | R$ 1.823.371,89 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 382.996.394,33 | R$ 1,085070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |