Patrimônio líquido
R$ 596.745.696,19
classe
R$ 596.745.696,19
R$ 1,10
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.921.677/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
63.921.677/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 596.745.696,19 | R$ 1,103183 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 595.843.210,64 | R$ 1,101515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 594.695.684,05 | R$ 1,099393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 594.714.477,80 | R$ 1,099428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 593.403.642,90 | R$ 1,097005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 593.953.701,40 | R$ 1,098022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 594.096.552,08 | R$ 1,098286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 593.427.695,38 | R$ 1,097049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 593.180.150,30 | R$ 1,096592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 593.547.937,15 | R$ 1,097272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 591.260.372,99 | R$ 1,093043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 591.873.320,29 | R$ 1,094176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 591.181.395,57 | R$ 1,092897 | R$ 0,00 | R$ 30.901,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 591.472.789,12 | R$ 1,093378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 590.084.465,40 | R$ 1,090812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 588.807.040,23 | R$ 1,088450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 588.194.056,54 | R$ 1,087317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 589.536.887,49 | R$ 1,089799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 589.841.960,55 | R$ 1,090363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 588.484.008,64 | R$ 1,087853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 586.703.520,02 | R$ 1,084562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 586.545.632,45 | R$ 1,084270 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |