Patrimônio líquido
R$ 54.245.318,38
classe
R$ 54.245.318,38
R$ 2,40
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BESSEMER VENTURE PARTNERS XII CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.808.660/0001-13
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO BESSEMER VENTURE PARTNERS XII CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.808.660/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.245.318,38 | R$ 2,397955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 54.270.532,91 | R$ 2,399070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 22.304.641,37 | R$ 0,987390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 22.339.263,94 | R$ 0,988923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 22.373.198,93 | R$ 0,990425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 22.495.362,98 | R$ 0,995833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 22.527.865,34 | R$ 0,997272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 22.566.476,58 | R$ 0,998981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |