Patrimônio líquido
R$ 10.594.504,42
classe
R$ 10.594.504,42
R$ 10,21
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB TARÂNTULA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.005.030/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TARÂNTULA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.005.030/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.594.504,42 | R$ 10,206246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.574.434,86 | R$ 10,186912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.537.819,04 | R$ 10,151638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.534.059,65 | R$ 10,148017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.491.460,95 | R$ 10,106979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.510.790,25 | R$ 10,125600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.522.712,56 | R$ 10,137086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.510.136,81 | R$ 10,124971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.503.136,70 | R$ 10,118227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.520.956,64 | R$ 10,135394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.461.169,64 | R$ 10,077798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.485.188,30 | R$ 10,100936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.471.486,19 | R$ 10,087736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.477.740,29 | R$ 10,093761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.445.110,91 | R$ 10,062328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.406.527,67 | R$ 10,025159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.368.470,65 | R$ 9,988496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.407.890,19 | R$ 10,026471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.442.701,02 | R$ 10,060006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.434.327,27 | R$ 10,051939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.374.280,67 | R$ 9,994093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.381.073,07 | R$ 10,000637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |