Patrimônio líquido
R$ 185.961.890,99
classe
R$ 185.961.890,99
R$ 9,84
30/09/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
390
-
Fundo/Casca
MIDWAY MALL FII RESP LIMITADA
63.992.956/0001-37
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
MIDWAY MALL FII RESP LIMITADA
63.992.956/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 185.961.890,99 | R$ 9,839253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 29/09/2026 | R$ 185.961.890,99 | R$ 9,839253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 28/09/2026 | R$ 185.963.383,39 | R$ 9,839332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 391 |
| 25/09/2026 | R$ 185.979.419,37 | R$ 9,840181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 391 |
| 24/09/2026 | R$ 185.963.458,55 | R$ 9,839336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 23/09/2026 | R$ 185.967.859,81 | R$ 9,839569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 22/09/2026 | R$ 186.278.776,62 | R$ 9,856020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 390 |
| 17/09/2026 | R$ 187.181.197,56 | R$ 9,903767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 386 |
| 31/08/2026 | R$ 183.693.849,70 | R$ 9,719251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 18/08/2026 | R$ 183.693.849,70 | R$ 9,719251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 17/08/2026 | R$ 183.678.150,83 | R$ 9,718421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 14/08/2026 | R$ 183.737.096,51 | R$ 9,721539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 13/08/2026 | R$ 183.750.340,33 | R$ 9,722240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 12/08/2026 | R$ 183.719.222,24 | R$ 9,720594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 11/08/2026 | R$ 183.764.928,55 | R$ 9,723012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 10/08/2026 | R$ 183.743.239,71 | R$ 9,721865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 07/08/2026 | R$ 183.696.930,61 | R$ 9,719414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 06/08/2026 | R$ 183.726.772,10 | R$ 9,720993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 05/08/2026 | R$ 183.741.047,42 | R$ 9,721749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 04/08/2026 | R$ 183.612.314,43 | R$ 9,714937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 03/08/2026 | R$ 183.618.057,41 | R$ 9,715241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 31/07/2026 | R$ 183.634.125,24 | R$ 9,716091 | R$ 0,00 | R$ 359.100,00 | 102 |