Patrimônio líquido
R$ 3.051.185.920,79
classe
R$ 3.051.185.920,79
R$ 1,09
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RF RESP LIMITADA
63.975.214/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RF RESP LIMITADA
63.975.214/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.051.185.920,79 | R$ 1,094055 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.049.648.328,40 | R$ 1,093504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.048.118.656,64 | R$ 1,092956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.046.583.597,98 | R$ 1,092405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.045.018.006,37 | R$ 1,091844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.043.456.174,05 | R$ 1,091284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.041.900.931,03 | R$ 1,090726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.040.343.731,35 | R$ 1,090168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.038.778.849,49 | R$ 1,089607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.037.218.998,04 | R$ 1,089047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.035.675.110,29 | R$ 1,088494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.034.129.281,17 | R$ 1,087939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.032.568.094,21 | R$ 1,087380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.031.016.722,60 | R$ 1,086823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.029.466.783,39 | R$ 1,086268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.027.914.000,70 | R$ 1,085711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.026.362.745,66 | R$ 1,085155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.024.808.726,85 | R$ 1,084597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.023.253.221,85 | R$ 1,084040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.021.705.655,65 | R$ 1,083485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.020.156.789,28 | R$ 1,082929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.018.606.814,85 | R$ 1,082374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |