Patrimônio líquido
R$ 3.096.611.539,45
classe
R$ 3.096.611.539,45
R$ 1,11
05/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RF RESP LIMITADA
63.975.214/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RF RESP LIMITADA
63.975.214/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.096.611.539,45 | R$ 1,110299 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 3.095.065.580,29 | R$ 1,109745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.093.539.766,52 | R$ 1,109198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.092.043.270,59 | R$ 1,108661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.090.714.620,80 | R$ 1,108185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.089.230.049,64 | R$ 1,107653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.087.794.501,17 | R$ 1,107138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.086.310.977,78 | R$ 1,106606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.084.808.842,36 | R$ 1,106068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.083.331.064,95 | R$ 1,105538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.081.816.885,84 | R$ 1,104995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.080.310.158,19 | R$ 1,104454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.078.813.360,84 | R$ 1,103918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.077.298.542,79 | R$ 1,103375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.075.761.035,58 | R$ 1,102823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.074.219.675,55 | R$ 1,102271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.072.703.480,36 | R$ 1,101727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.071.181.967,53 | R$ 1,101182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.069.695.483,53 | R$ 1,100649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.068.164.802,31 | R$ 1,100100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.066.658.310,48 | R$ 1,099560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.065.141.073,34 | R$ 1,099016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |