Patrimônio líquido
R$ 89.711.600,48
classe
R$ 89.711.600,48
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULT RESP LIMITADA
63.745.762/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULT RESP LIMITADA
63.745.762/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.711.600,48 | R$ 1,071080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 89.825.321,28 | R$ 1,072438 | R$ 0,00 | R$ 2.650.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 92.358.647,99 | R$ 1,071085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 92.440.699,70 | R$ 1,072036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 92.363.883,58 | R$ 1,071146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 92.434.387,17 | R$ 1,071963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 92.407.736,44 | R$ 1,071654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 92.261.122,42 | R$ 1,069954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 92.236.993,31 | R$ 1,069674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 92.219.829,45 | R$ 1,069475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 92.048.265,67 | R$ 1,067485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 92.023.271,46 | R$ 1,067195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 91.939.487,12 | R$ 1,066224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 91.820.932,49 | R$ 1,064849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 91.688.108,14 | R$ 1,063309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 91.639.502,56 | R$ 1,062745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 91.424.748,26 | R$ 1,060254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 91.464.215,42 | R$ 1,060712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 91.502.038,11 | R$ 1,061151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 91.457.339,20 | R$ 1,060632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 91.425.919,03 | R$ 1,060268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 91.505.961,78 | R$ 1,061196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |