Patrimônio líquido
R$ 139.482.838,61
classe
R$ 139.482.838,61
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CONSILIUM FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
63.927.663/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONSILIUM FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
63.927.663/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.482.838,61 | R$ 1,129073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 139.376.621,96 | R$ 1,128213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 138.918.004,50 | R$ 1,124501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 139.257.870,97 | R$ 1,127252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 139.457.640,00 | R$ 1,128869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 139.721.013,59 | R$ 1,131001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.594.303,71 | R$ 1,129975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.167.140,38 | R$ 1,134612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 142.726.439,07 | R$ 1,155329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 142.479.391,45 | R$ 1,153329 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 142.717.762,63 | R$ 1,164247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 144.654.825,43 | R$ 1,180049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 145.017.451,79 | R$ 1,183007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 144.181.883,24 | R$ 1,176191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 143.688.443,29 | R$ 1,172165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.992.391,00 | R$ 1,166487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.525.270,94 | R$ 1,146361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 142.554.602,13 | R$ 1,162916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 142.319.528,64 | R$ 1,160998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 141.175.224,55 | R$ 1,151663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 142.360.860,83 | R$ 1,161335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 143.769.924,22 | R$ 1,172830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |