Patrimônio líquido
R$ 13.127.293,18
classe
R$ 13.127.293,18
R$ 111,95
18/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
TAQUARAL II FI MULT CRED PRIV
63.805.994/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
TAQUARAL II FI MULT CRED PRIV
63.805.994/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 13.127.293,18 | R$ 111,945428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 13.166.361,12 | R$ 112,278587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 13.148.224,35 | R$ 112,123922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 13.149.537,92 | R$ 112,135124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 13.142.550,42 | R$ 112,075536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 13.134.795,00 | R$ 112,009401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 13.137.591,96 | R$ 112,033252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 13.130.477,32 | R$ 111,972581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 13.091.985,74 | R$ 111,644337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 13.042.919,65 | R$ 111,225917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 13.032.841,09 | R$ 111,139970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 13.028.138,59 | R$ 111,099868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 13.007.015,89 | R$ 110,919741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 13.004.679,34 | R$ 110,899815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.984.364,58 | R$ 110,726577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.979.810,14 | R$ 110,687739 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.662.147,45 | R$ 110,533553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.643.626,29 | R$ 110,371874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.620.606,71 | R$ 110,170925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.632.936,68 | R$ 110,278559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 12.628.368,00 | R$ 110,238677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 12.621.756,38 | R$ 110,180961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |