Patrimônio líquido
R$ 7.185.683,34
classe
R$ 7.185.683,34
R$ 0,91
20/08/2026
-
32
Dias úteis
34
-
Fundo/Casca
ANDBANK LONG BIASED FIF DE AÇÕES - RESP LIMITADA
62.402.137/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK LONG BIASED FIF DE AÇÕES - RESP LIMITADA
62.402.137/0001-20
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.185.683,34 | R$ 0,910130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 7.229.532,16 | R$ 0,915684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 7.143.918,97 | R$ 0,904841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 7.226.140,02 | R$ 0,915255 | R$ 0,00 | R$ 39.140,81 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 7.210.890,99 | R$ 0,908403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 7.202.016,68 | R$ 0,907285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 7.209.622,10 | R$ 0,908243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 7.205.339,00 | R$ 0,907703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 7.354.777,79 | R$ 0,926529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 7.439.027,46 | R$ 0,937143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 7.498.201,28 | R$ 0,944597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 7.634.891,20 | R$ 0,961817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 7.640.546,53 | R$ 0,962529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 7.711.139,29 | R$ 0,971422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 7.687.241,93 | R$ 0,968412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 7.661.007,48 | R$ 0,965107 | R$ 126.228,31 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 7.378.397,42 | R$ 0,945076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 7.468.029,49 | R$ 0,956557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 7.477.432,87 | R$ 0,957762 | R$ 0,00 | R$ 739.536,88 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 8.161.984,54 | R$ 0,951353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 8.202.326,62 | R$ 0,956055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 8.274.654,74 | R$ 0,964485 | R$ 0,00 | R$ 40.420,88 | 36 |