Patrimônio líquido
R$ 1.590.333,62
classe
R$ 1.590.333,62
R$ 1.064,25
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
POLLUX FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
63.459.006/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BARU DTVM
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
POLLUX FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.459.006/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.590.333,62 | R$ 1.064,251257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.579.827,58 | R$ 1.057,220615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.563.601,87 | R$ 1.046,362370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.549.568,51 | R$ 1.036,971246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.528.345,95 | R$ 1.022,769108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.515.960,00 | R$ 1.014,480431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.514.510,56 | R$ 1.013,510465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.502.468,29 | R$ 1.005,451778 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 1 |