Patrimônio líquido
R$ 503.396.113,33
classe
R$ 503.396.113,33
R$ 1,06
18/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PROVENCE MASTER FIF 95 MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.875.428/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PROVENCE MASTER FIF 95 MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.875.428/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 503.396.113,33 | R$ 1,061329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 504.311.074,99 | R$ 1,063258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 504.684.450,30 | R$ 1,064046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 504.016.474,64 | R$ 1,062637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 503.327.193,79 | R$ 1,061184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 503.837.445,83 | R$ 1,062260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 505.698.718,72 | R$ 1,066184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 506.743.730,04 | R$ 1,068387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 507.710.844,81 | R$ 1,070426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 509.175.593,91 | R$ 1,073514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 509.193.901,17 | R$ 1,073553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 506.115.405,06 | R$ 1,067063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 503.700.636,28 | R$ 1,061971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 502.546.183,62 | R$ 1,059537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 498.262.711,68 | R$ 1,050506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 501.374.258,14 | R$ 1,057067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 500.595.754,51 | R$ 1,055425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 498.704.463,89 | R$ 1,051438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 499.999.646,36 | R$ 1,054168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 501.778.066,02 | R$ 1,057918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 500.293.284,50 | R$ 1,054788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 500.951.577,93 | R$ 1,056175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |