Patrimônio líquido
R$ 720.347.607,48
classe
R$ 720.347.607,48
R$ 1,10
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
XP CASH M2 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
57.357.581/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH M2 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
57.357.581/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 720.347.607,48 | R$ 1,097858 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 719.981.670,58 | R$ 1,097300 | R$ 183.112.550,03 | R$ 1.493.833,42 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 538.088.940,91 | R$ 1,096742 | R$ 11.478.078,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 526.340.551,39 | R$ 1,096179 | R$ 5.428.649,88 | R$ 30.001.613,41 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 550.619.215,30 | R$ 1,095593 | R$ 22.455.303,81 | R$ 50.000.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 577.863.950,01 | R$ 1,095025 | R$ 54.373.462,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 523.221.759,54 | R$ 1,094463 | R$ 2.054.403,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 520.899.593,50 | R$ 1,093900 | R$ 3.096.751,17 | R$ 165.872,86 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 517.701.748,12 | R$ 1,093336 | R$ 2.007.630,21 | R$ 33.565,07 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 515.462.473,72 | R$ 1,092774 | R$ 29.879.471,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 485.334.624,80 | R$ 1,092215 | R$ 52.237,96 | R$ 66.648.270,51 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 551.647.815,09 | R$ 1,091656 | R$ 69.965.239,17 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 491.426.451,42 | R$ 1,091087 | R$ 3.765.440,63 | R$ 303.500.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 790.749.106,13 | R$ 1,090519 | R$ 7.003.566,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 783.339.709,66 | R$ 1,089954 | R$ 12.451.816,20 | R$ 1.624,36 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 770.488.567,54 | R$ 1,089387 | R$ 4.408.130,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 765.678.545,60 | R$ 1,088816 | R$ 3.174.384,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 762.107.216,83 | R$ 1,088249 | R$ 4.893.950,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 756.817.991,88 | R$ 1,087681 | R$ 1.039.004,10 | R$ 3.200.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 758.588.837,01 | R$ 1,087122 | R$ 0,00 | R$ 1.746.045,55 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 759.943.712,52 | R$ 1,086562 | R$ 523.547,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 759.028.119,45 | R$ 1,086002 | R$ 676.939,34 | R$ 0,00 | 2 |