Patrimônio líquido
R$ 144.741.834,81
classe
R$ 144.741.834,81
R$ 1,10
19/08/2026
R$ 1.000,00
22
Dias úteis
126
-
Fundo/Casca
M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.729.789/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.729.789/0001-36
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 17h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 144.741.834,81 | R$ 1,099096 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 18/08/2026 | R$ 144.702.357,09 | R$ 1,099252 | R$ 95.842,44 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 144.547.318,90 | R$ 1,098802 | R$ 168,48 | R$ 0,00 | 126 |
| 14/08/2026 | R$ 144.450.979,21 | R$ 1,098071 | R$ 3.477.005,50 | R$ 0,00 | 126 |
| 13/08/2026 | R$ 140.883.766,13 | R$ 1,097368 | R$ 1.046,19 | R$ 0,00 | 126 |
| 12/08/2026 | R$ 140.799.502,14 | R$ 1,096720 | R$ 115,65 | R$ 0,00 | 126 |
| 11/08/2026 | R$ 140.703.743,31 | R$ 1,095975 | R$ 655.706,64 | R$ 0,00 | 126 |
| 10/08/2026 | R$ 140.039.841,67 | R$ 1,095911 | R$ 120.225,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 139.837.291,40 | R$ 1,095266 | R$ 2.745.897,03 | R$ 0,00 | 126 |
| 06/08/2026 | R$ 137.055.268,93 | R$ 1,094977 | R$ 59.916,17 | R$ 149.999,99 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 137.100.083,64 | R$ 1,094616 | R$ 751.136,36 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 136.278.841,23 | R$ 1,094053 | R$ 30.642,47 | R$ 0,00 | 125 |
| 03/08/2026 | R$ 136.146.403,50 | R$ 1,093236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/07/2026 | R$ 136.088.124,22 | R$ 1,092768 | R$ 214.482,34 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/07/2026 | R$ 135.831.515,51 | R$ 1,092429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 29/07/2026 | R$ 135.692.452,68 | R$ 1,091311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/07/2026 | R$ 135.737.328,43 | R$ 1,091671 | R$ 54.659,04 | R$ 77.508,94 | 125 |
| 27/07/2026 | R$ 135.700.086,09 | R$ 1,091188 | R$ 94,22 | R$ 0,00 | 125 |
| 24/07/2026 | R$ 135.631.116,15 | R$ 1,090634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 23/07/2026 | R$ 135.582.220,19 | R$ 1,090241 | R$ 4.000.695,52 | R$ 0,00 | 125 |
| 22/07/2026 | R$ 131.448.513,68 | R$ 1,089139 | R$ 205.525,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 21/07/2026 | R$ 131.199.386,23 | R$ 1,088777 | R$ 278.067,61 | R$ 0,00 | 125 |