Patrimônio líquido
R$ 438.971.147,10
classe
R$ 438.971.147,10
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.110.321/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.110.321/0001-69
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 438.971.147,10 | R$ 1,101340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 438.862.765,69 | R$ 1,101068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 438.853.811,73 | R$ 1,101046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 438.672.685,14 | R$ 1,100591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 438.355.438,72 | R$ 1,099795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 438.089.433,13 | R$ 1,099128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 437.812.016,04 | R$ 1,098432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 437.433.855,39 | R$ 1,097483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 437.479.016,30 | R$ 1,097596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 437.210.207,21 | R$ 1,096922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 437.042.216,65 | R$ 1,096500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 436.913.566,23 | R$ 1,096178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 436.588.169,00 | R$ 1,095361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 436.183.072,60 | R$ 1,094345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 435.966.853,18 | R$ 1,093802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 435.931.499,21 | R$ 1,093714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 435.471.820,03 | R$ 1,092560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 435.686.836,86 | R$ 1,093100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 435.592.264,88 | R$ 1,092863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 435.412.866,39 | R$ 1,092413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 435.230.561,59 | R$ 1,091955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 434.726.740,98 | R$ 1,090691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |