Patrimônio líquido
R$ 132.229.771,99
classe
R$ 132.229.771,99
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION SAPEZAL FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.344/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION SAPEZAL FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.344/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.229.771,99 | R$ 1,101915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 132.192.861,91 | R$ 1,101607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 132.191.898,95 | R$ 1,101599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 132.137.771,81 | R$ 1,101148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 132.045.489,90 | R$ 1,100379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 131.980.248,38 | R$ 1,099835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 131.900.244,85 | R$ 1,099169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 131.779.960,03 | R$ 1,098166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 131.796.810,69 | R$ 1,098307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 131.713.063,83 | R$ 1,097609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 131.648.989,99 | R$ 1,097075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 131.613.536,13 | R$ 1,096779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 131.512.836,45 | R$ 1,095940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 131.404.867,83 | R$ 1,095041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 131.333.647,00 | R$ 1,094447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 131.331.144,86 | R$ 1,094426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 131.200.530,74 | R$ 1,093338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 131.274.126,92 | R$ 1,093951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 131.254.429,95 | R$ 1,093787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 131.191.014,82 | R$ 1,093258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 131.132.192,61 | R$ 1,092768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.970.269,27 | R$ 1,091419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |