Patrimônio líquido
R$ 21.280.749,73
classe
R$ 21.280.749,73
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.324.905/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.324.905/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.280.749,73 | R$ 1,064037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.240.271,78 | R$ 1,062013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.166.443,37 | R$ 1,058322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.160.738,75 | R$ 1,058036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.062.617,93 | R$ 1,053130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.081.013,78 | R$ 1,054050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.091.230,50 | R$ 1,054561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.062.255,95 | R$ 1,053112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.036.374,62 | R$ 1,051818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.065.370,97 | R$ 1,053268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.974.886,60 | R$ 1,048744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.011.736,15 | R$ 1,050586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.993.644,91 | R$ 1,049682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.993.770,72 | R$ 1,049688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.930.668,29 | R$ 1,046533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.842.858,66 | R$ 1,042142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.746.547,53 | R$ 1,037327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.841.937,18 | R$ 1,042096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.896.355,67 | R$ 1,044817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.897.906,79 | R$ 1,044895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.822.462,77 | R$ 1,041123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.818.980,86 | R$ 1,040949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |