Patrimônio líquido
R$ 67.885.546,66
classe
R$ 67.885.546,66
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.023.574/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.023.574/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.885.546,66 | R$ 1,064993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 67.741.815,00 | R$ 1,062738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 67.453.329,03 | R$ 1,058212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 67.439.528,09 | R$ 1,057995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 67.136.671,46 | R$ 1,053244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 67.260.034,14 | R$ 1,055180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 67.310.916,84 | R$ 1,055978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 67.229.667,22 | R$ 1,054703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 67.151.770,04 | R$ 1,053481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 67.259.670,53 | R$ 1,055174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 66.911.638,47 | R$ 1,049714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 67.015.280,09 | R$ 1,051340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 66.966.723,40 | R$ 1,050578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 67.017.449,23 | R$ 1,051374 | R$ 12.070.491,42 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 54.774.285,48 | R$ 1,048070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 54.528.521,95 | R$ 1,043367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 54.312.882,40 | R$ 1,039241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 54.522.014,73 | R$ 1,043243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 54.636.406,21 | R$ 1,045432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 54.608.790,34 | R$ 1,044903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 54.362.937,29 | R$ 1,040199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 54.383.253,32 | R$ 1,040588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |