Patrimônio líquido
R$ 1.572.285,85
classe
R$ 1.572.285,85
R$ 855,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAWAKKUL FIP EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.803.949/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
TAWAKKUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.803.949/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.572.285,85 | R$ 855,772672 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.479.402,94 | R$ 867,982182 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.478.814,64 | R$ 880,679922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.501.917,53 | R$ 894,438409 | R$ 413.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.110.752,53 | R$ 909,473697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.132.567,53 | R$ 927,335613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.134.483,66 | R$ 945,403050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.182.764,46 | R$ 985,637050 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |