Patrimônio líquido
R$ 294.012.878,71
classe
R$ 294.012.878,71
R$ 1,10
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FASC VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.164.371/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FASC VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.164.371/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 294.012.878,71 | R$ 1,102366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 293.877.915,87 | R$ 1,101860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 293.653.069,04 | R$ 1,101017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 293.484.119,57 | R$ 1,100383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 293.299.179,47 | R$ 1,099690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 293.245.319,85 | R$ 1,099488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 293.122.306,37 | R$ 1,099027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 292.966.813,07 | R$ 1,098444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 292.892.320,27 | R$ 1,098164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 292.770.486,47 | R$ 1,097707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 292.554.438,33 | R$ 1,096897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 292.479.675,01 | R$ 1,096617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 292.290.026,16 | R$ 1,095906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 292.195.259,49 | R$ 1,095551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 291.961.507,59 | R$ 1,094674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 291.780.092,05 | R$ 1,093994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 291.563.464,32 | R$ 1,093182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 291.417.308,46 | R$ 1,092634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 291.205.558,91 | R$ 1,091840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 290.963.292,52 | R$ 1,090932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 290.632.020,54 | R$ 1,089689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 290.588.573,54 | R$ 1,089527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |