Patrimônio líquido
R$ 22.319.686,50
classe
R$ 22.319.686,50
R$ 10,94
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.405.731/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.405.731/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.319.686,50 | R$ 10,942939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.329.457,53 | R$ 10,947730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.255.087,47 | R$ 10,911267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.260.576,92 | R$ 10,913959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.183.715,32 | R$ 10,876275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.214.242,66 | R$ 10,891242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.229.317,44 | R$ 10,898633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.231.802,10 | R$ 10,899851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.226.902,34 | R$ 10,897449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.256.086,51 | R$ 10,911757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.178.271,45 | R$ 10,873606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.217.785,97 | R$ 10,892979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.183.559,93 | R$ 10,876199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.183.603,92 | R$ 10,876220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.100.768,42 | R$ 10,835607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.043.373,84 | R$ 10,807468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.963.994,21 | R$ 10,768550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.016.942,85 | R$ 10,794509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.010.222,98 | R$ 10,791215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.995.181,76 | R$ 10,783840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.908.135,51 | R$ 10,741163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.942.925,97 | R$ 10,758220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |