Patrimônio líquido
R$ 26.711.319,11
classe
R$ 26.711.319,11
R$ 1,13
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.333.997/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALT LIGHT XP SEG MASTER PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
62.333.997/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.711.319,11 | R$ 1,129406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.696.267,22 | R$ 1,128769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.681.415,02 | R$ 1,128141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.666.935,30 | R$ 1,127529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.652.380,05 | R$ 1,126913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.637.877,62 | R$ 1,126300 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.871.520,05 | R$ 1,125615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.856.685,15 | R$ 1,124994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.841.578,93 | R$ 1,124361 | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.820.458,13 | R$ 1,123757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.805.654,16 | R$ 1,123136 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.859.717,45 | R$ 1,122470 | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.841.570,87 | R$ 1,121885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.826.376,59 | R$ 1,121250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.811.710,77 | R$ 1,120637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.795.148,12 | R$ 1,119945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.780.134,88 | R$ 1,119318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.765.308,31 | R$ 1,118698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.750.724,46 | R$ 1,118088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.736.032,17 | R$ 1,117474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.721.882,46 | R$ 1,116883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.707.010,13 | R$ 1,116261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |