Patrimônio líquido
R$ 661.380.631,63
classe
R$ 661.380.631,63
R$ 1,11
21/08/2026
-
0
Dias corridos
-
-
Fundo/Casca
BRADESCO ALQUIMIA BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.101.203/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ALQUIMIA BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.101.203/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 661.380.631,63 | R$ 1,105159 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 661.033.516,50 | R$ 1,104579 | R$ 0,00 | R$ 17.073.848,25 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 677.751.895,12 | R$ 1,104000 | R$ 0,00 | R$ 36.136.334,41 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 713.512.906,33 | R$ 1,103419 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 653.165.523,42 | R$ 1,102833 | R$ 45.375.000,00 | R$ 40.101.437,15 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 647.512.939,58 | R$ 1,102188 | R$ 0,00 | R$ 84.239.546,11 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 731.367.098,70 | R$ 1,101607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 730.943.299,18 | R$ 1,100969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 730.557.707,55 | R$ 1,100388 | R$ 70.700.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 659.509.869,54 | R$ 1,099808 | R$ 43.775.000,00 | R$ 56.208.269,16 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 671.588.923,50 | R$ 1,099228 | R$ 0,00 | R$ 30.769.518,08 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 701.988.906,57 | R$ 1,098650 | R$ 17.630.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 683.976.852,14 | R$ 1,098037 | R$ 33.400.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 650.229.402,10 | R$ 1,097450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 649.879.085,38 | R$ 1,096859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 649.531.076,53 | R$ 1,096272 | R$ 0,00 | R$ 67.534.793,92 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 716.681.545,84 | R$ 1,095684 | R$ 10.580.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 705.636.514,25 | R$ 1,094962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 705.259.511,78 | R$ 1,094377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 704.882.407,68 | R$ 1,093792 | R$ 0,00 | R$ 13.336.901,81 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 717.802.380,77 | R$ 1,093157 | R$ 0,00 | R$ 27.154.906,88 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 744.562.808,21 | R$ 1,092578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |