Patrimônio líquido
R$ 1.285.205,07
classe
R$ 1.285.205,07
R$ 276,46
16/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OREA SPECIAL SITS FIM CP
63.600.023/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
OREA SPECIAL SITS FIM CRED PRIV
63.600.023/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 1.285.205,07 | R$ 276,458084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.285.967,67 | R$ 276,622125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.286.730,26 | R$ 276,786165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.287.492,86 | R$ 276,950206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.288.255,45 | R$ 277,114245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.289.018,06 | R$ 277,278289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.289.780,65 | R$ 277,442328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.253.132,09 | R$ 269,558924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.253.894,68 | R$ 269,722964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.217.246,12 | R$ 261,839560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/07/2026 | R$ 1.274.125,46 | R$ 274,074769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.312.299,22 | R$ 282,286256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.331.767,40 | R$ 286,474020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.351.308,11 | R$ 290,677386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.352.143,17 | R$ 290,857015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.352.978,24 | R$ 291,036645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.372.518,88 | R$ 295,239996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.410.765,10 | R$ 303,467069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.355.483,42 | R$ 291,575530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.393.729,64 | R$ 299,802603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.394.564,70 | R$ 299,982231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.414.105,34 | R$ 304,185582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |