Patrimônio líquido
R$ 10.484.441,71
classe
R$ 10.484.441,71
R$ 335,65
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KADESH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.432.659/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
KADESH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.432.659/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.484.441,71 | R$ 335,654964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.288.255,85 | R$ 329,374157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.117.957,56 | R$ 323,922129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.964.318,70 | R$ 319,003446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 9.820.962,24 | R$ 314,413950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.652.055,39 | R$ 309,006469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 31.833.585,94 | R$ 1.019,138782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 26.475.224,85 | R$ 1.050,404896 | R$ 25.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |