Patrimônio líquido
R$ 41.720.164,57
classe
R$ 41.720.164,57
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
SPX FALCON INSTITUCIONAL TIVIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.821.935/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON INSTITUCIONAL TIVIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.821.935/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.720.164,57 | R$ 1,078589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 41.636.105,93 | R$ 1,076415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.214.088,79 | R$ 1,065505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.531.642,76 | R$ 1,073715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.367.770,07 | R$ 1,069478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.403.266,03 | R$ 1,070396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 41.342.455,42 | R$ 1,068824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.359.014,63 | R$ 1,069252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.262.741,33 | R$ 1,092616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.406.638,11 | R$ 1,096336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.641.874,76 | R$ 1,102417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.962.150,10 | R$ 1,110698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 42.909.715,34 | R$ 1,109342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.789.731,13 | R$ 1,106240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.657.323,27 | R$ 1,102817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.361.789,66 | R$ 1,095176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.661.385,72 | R$ 1,077069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.689.434,75 | R$ 1,077794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.430.636,85 | R$ 1,071103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.236.453,30 | R$ 1,066083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 41.620.811,17 | R$ 1,076020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.766.783,45 | R$ 1,079794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |