Patrimônio líquido
R$ 690.775.530,44
classe
R$ 690.775.530,44
R$ 34,96
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
HATIKVAH FIP MULTI
61.387.782/0001-58
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIBERTAS ASSET
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
HATIKVAH FIP MULTI
61.387.782/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 16h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 690.775.530,44 | R$ 34,960816 | R$ 508.970,05 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 690.525.657,70 | R$ 34,973934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 690.814.626,37 | R$ 34,988570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 691.247.683,49 | R$ 35,010503 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 691.076.482,00 | R$ 35,029703 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 691.386.561,07 | R$ 35,059363 | R$ 691.546.999,97 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 115.148,15 | R$ 230,296300 | R$ 112.845,19 | R$ 112.845,19 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 464.287,74 | R$ 928,575480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 494.947,36 | R$ 989,894720 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |