Patrimônio líquido
R$ 541.350.366,65
classe
R$ 541.350.366,65
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LFM FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.849.735/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LFM FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.849.735/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 541.350.366,65 | R$ 1,092550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 540.882.065,69 | R$ 1,091605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 540.293.899,62 | R$ 1,090418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 540.063.536,53 | R$ 1,089953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 539.478.410,95 | R$ 1,088773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 539.448.164,80 | R$ 1,088711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 539.241.948,34 | R$ 1,088295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 538.828.316,57 | R$ 1,087460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 538.554.042,74 | R$ 1,086907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 538.360.474,18 | R$ 1,086516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 537.672.828,26 | R$ 1,085128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 537.599.430,64 | R$ 1,084980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 537.229.896,03 | R$ 1,084235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 537.178.636,16 | R$ 1,084131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 536.610.306,05 | R$ 1,082984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 536.093.948,63 | R$ 1,081942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 535.488.586,46 | R$ 1,080720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 535.785.000,22 | R$ 1,081318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 535.663.828,30 | R$ 1,081074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 535.180.732,26 | R$ 1,080099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 534.391.874,84 | R$ 1,078507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 534.128.875,07 | R$ 1,077976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |