Patrimônio líquido
R$ 22.066.758,66
classe
R$ 22.066.758,66
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.024.507/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.024.507/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.066.758,66 | R$ 1,074390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.031.588,44 | R$ 1,072678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.967.811,14 | R$ 1,069572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.962.282,45 | R$ 1,069303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.878.491,50 | R$ 1,065224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.893.552,87 | R$ 1,065957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.902.026,34 | R$ 1,066369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.874.090,42 | R$ 1,065009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.855.215,50 | R$ 1,064090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.877.613,34 | R$ 1,065181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.798.820,38 | R$ 1,061344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.830.105,79 | R$ 1,062868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.811.266,70 | R$ 1,061950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.809.159,30 | R$ 1,061848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.752.751,99 | R$ 1,059101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.671.492,49 | R$ 1,055145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.593.620,11 | R$ 1,051354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.674.875,18 | R$ 1,055310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.715.466,33 | R$ 1,057286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.712.400,55 | R$ 1,057137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.646.257,58 | R$ 1,053916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.637.487,35 | R$ 1,053489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |