Patrimônio líquido
R$ 15.696.942,60
classe
R$ 15.696.942,60
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.672.551/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.672.551/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.696.942,60 | R$ 1,075678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 15.678.271,23 | R$ 1,074399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 15.650.087,82 | R$ 1,072467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 15.643.437,64 | R$ 1,072012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 15.602.322,56 | R$ 1,069194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 15.610.875,88 | R$ 1,069780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 15.613.688,98 | R$ 1,069973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.599.236,94 | R$ 1,068983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.590.893,88 | R$ 1,068411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.598.021,03 | R$ 1,068899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.560.047,86 | R$ 1,066297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 15.570.439,45 | R$ 1,067009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 15.558.070,99 | R$ 1,066162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 15.553.644,32 | R$ 1,065858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 15.524.001,21 | R$ 1,063827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 15.487.163,78 | R$ 1,061302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 15.448.954,65 | R$ 1,058684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 15.484.454,64 | R$ 1,061117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 15.498.264,97 | R$ 1,062063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 15.491.098,38 | R$ 1,061572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 15.453.943,67 | R$ 1,059026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 15.447.362,63 | R$ 1,058575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |