Patrimônio líquido
R$ 8.204.964,59
classe
R$ 8.204.964,59
R$ 1,11
14/08/2026
R$ 3.000,00
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
DIAMOND AXIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.653.243/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIAMOND AXIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
63.653.243/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 8.204.964,59 | R$ 1,113659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 8.204.438,25 | R$ 1,113587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 8.200.775,74 | R$ 1,113090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 8.189.873,09 | R$ 1,111610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 8.188.168,91 | R$ 1,111379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 8.187.841,97 | R$ 1,111335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 8.186.721,49 | R$ 1,111183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 8.185.577,50 | R$ 1,111027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 8.183.496,79 | R$ 1,110745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 8.177.110,89 | R$ 1,109878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 8.172.528,99 | R$ 1,109256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 8.167.788,89 | R$ 1,108613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 8.151.171,91 | R$ 1,106357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 8.146.759,89 | R$ 1,105759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 8.134.624,42 | R$ 1,104111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 8.121.863,97 | R$ 1,102379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 8.117.463,49 | R$ 1,101782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 8.113.062,79 | R$ 1,101185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2026 | R$ 8.108.669,67 | R$ 1,100589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/07/2026 | R$ 8.104.257,52 | R$ 1,099990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/07/2026 | R$ 8.099.850,41 | R$ 1,099392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/07/2026 | R$ 8.095.445,81 | R$ 1,098794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |