Patrimônio líquido
R$ 1.405.281.722,55
classe
R$ 1.405.281.722,55
R$ 0,96
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.359.425/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.359.425/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.405.281.722,55 | R$ 0,962522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.404.860.538,16 | R$ 0,962233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.406.185.030,70 | R$ 0,963140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.423.129.580,19 | R$ 0,974746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.422.449.759,48 | R$ 0,974281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.423.430.379,15 | R$ 0,974952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.426.102.670,90 | R$ 0,976783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.428.034.317,19 | R$ 0,978106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.428.784.587,20 | R$ 0,978620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.430.271.958,50 | R$ 0,979638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.430.499.778,96 | R$ 0,979794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.430.645.812,87 | R$ 0,979894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.430.657.736,43 | R$ 0,979903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.430.116.195,30 | R$ 0,979532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.431.699.944,55 | R$ 0,980616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.432.349.055,00 | R$ 0,981061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.432.723.341,74 | R$ 0,981317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.432.014.920,94 | R$ 0,980832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.432.015.819,38 | R$ 0,980833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.430.382.144,96 | R$ 0,979714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.430.287.518,35 | R$ 0,979649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.430.032.522,09 | R$ 0,979474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |