Patrimônio líquido
R$ 514.664.780,20
classe
R$ 514.664.780,20
R$ 1,12
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
62.678.787/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA.
Classe
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
62.678.787/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 514.664.780,20 | R$ 1,120808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 513.436.582,10 | R$ 1,118133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 511.938.926,86 | R$ 1,114872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 511.763.939,12 | R$ 1,114491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 510.467.317,21 | R$ 1,111667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 510.953.614,54 | R$ 1,112726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 511.036.292,55 | R$ 1,112906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 510.459.114,26 | R$ 1,111649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 510.220.733,36 | R$ 1,111130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 510.401.260,66 | R$ 1,111523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 507.856.253,69 | R$ 1,105981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 508.458.753,84 | R$ 1,107293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 507.798.668,78 | R$ 1,105855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 508.213.167,19 | R$ 1,106758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 506.680.559,04 | R$ 1,103420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 505.490.914,35 | R$ 1,100829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 504.160.239,30 | R$ 1,097932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 505.337.181,57 | R$ 1,100495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 505.404.353,14 | R$ 1,100641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 504.347.863,38 | R$ 1,098340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 502.295.101,30 | R$ 1,093870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 501.968.951,22 | R$ 1,093160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |