Patrimônio líquido
R$ 135.016.496,48
classe
R$ 135.016.496,48
R$ 1,10
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CVPAR RESERVA TÉCNICA SEGURADORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
63.464.603/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CVPAR RESERVA TÉCNICA SEGURADORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.464.603/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 135.016.496,48 | R$ 1,101350 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 134.950.745,76 | R$ 1,100814 | R$ 0,00 | R$ 17.080.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 151.938.197,96 | R$ 1,100144 | R$ 6.270.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 145.599.341,96 | R$ 1,099624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 145.518.356,18 | R$ 1,099012 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 146.753.535,58 | R$ 1,098527 | R$ 0,00 | R$ 2.528.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 149.208.537,38 | R$ 1,097990 | R$ 0,00 | R$ 1.541.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 150.675.867,04 | R$ 1,097453 | R$ 0,00 | R$ 2.840.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 153.439.221,41 | R$ 1,096905 | R$ 5.698.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 147.672.842,80 | R$ 1,096398 | R$ 0,00 | R$ 6.975.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 154.564.403,61 | R$ 1,095806 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 153.294.940,20 | R$ 1,095310 | R$ 0,00 | R$ 8.808.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 162.021.734,21 | R$ 1,094761 | R$ 0,00 | R$ 5.050.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 166.990.790,76 | R$ 1,094231 | R$ 6.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 160.588.134,35 | R$ 1,093532 | R$ 7.568.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 152.937.678,03 | R$ 1,092942 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 156.843.699,31 | R$ 1,092288 | R$ 7.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 149.573.679,88 | R$ 1,091777 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 149.777.951,01 | R$ 1,091079 | R$ 3.440.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 146.264.846,10 | R$ 1,090534 | R$ 1.460.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 144.720.628,21 | R$ 1,089900 | R$ 3.480.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 141.174.516,05 | R$ 1,089390 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |