Patrimônio líquido
R$ 11.895.660,24
classe
R$ 11.895.660,24
R$ 1,11
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
051 SPECIAL SITUATIONS III A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
61.269.376/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 SPECIAL SITUATIONS III A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.269.376/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.895.660,24 | R$ 1,111545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 11.888.504,16 | R$ 1,110876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 11.870.537,59 | R$ 1,109198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 11.846.640,41 | R$ 1,106965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 11.802.892,89 | R$ 1,102877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 11.798.104,00 | R$ 1,102429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 11.802.902,87 | R$ 1,102878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 11.816.088,56 | R$ 1,104110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 11.797.225,79 | R$ 1,102347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 11.798.404,41 | R$ 1,102457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 11.769.622,33 | R$ 1,099768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 11.758.193,13 | R$ 1,098700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 11.745.809,20 | R$ 1,097543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 11.730.222,30 | R$ 1,096086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 11.723.692,70 | R$ 1,095476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 11.696.410,71 | R$ 1,092927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 11.995.154,73 | R$ 1,120842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 12.186.089,27 | R$ 1,138683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 12.173.051,30 | R$ 1,137465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 12.220.475,17 | R$ 1,141896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 12.160.159,08 | R$ 1,136260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 12.163.356,57 | R$ 1,136559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |