Patrimônio líquido
R$ 35.866.287,60
classe
R$ 35.866.287,60
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SPX RAPTOR 90 G5 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.052.164/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR 90 G5 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.052.164/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.866.287,60 | R$ 1,003074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.677.473,11 | R$ 0,997793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.888.917,73 | R$ 1,003707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.000.204,61 | R$ 1,006819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.985.451,52 | R$ 1,006407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.901.332,68 | R$ 1,004054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.603.013,02 | R$ 0,995711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.514.171,94 | R$ 0,993226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.288.107,07 | R$ 0,986904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.338.151,52 | R$ 0,988303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.262.120,98 | R$ 0,986177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.315.182,48 | R$ 0,987661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.259.345,35 | R$ 0,986099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.002.957,20 | R$ 0,978929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.838.993,36 | R$ 0,974343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.856.654,63 | R$ 0,974837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.865.380,64 | R$ 0,975081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.951.679,53 | R$ 0,977495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.039.504,13 | R$ 0,979951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.071.068,30 | R$ 0,980834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.104.188,55 | R$ 0,981760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.968.131,18 | R$ 0,977955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |