Patrimônio líquido
R$ 16.355.464,84
classe
R$ 16.355.464,84
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FELDER PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.621.854/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FELDER PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.621.854/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.355.464,84 | R$ 1,092507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.349.595,08 | R$ 1,092115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.347.606,53 | R$ 1,091982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.339.239,85 | R$ 1,091423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.331.327,74 | R$ 1,090895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.323.013,98 | R$ 1,090340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.317.598,53 | R$ 1,089978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.305.394,53 | R$ 1,089163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.303.436,92 | R$ 1,089032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.293.917,95 | R$ 1,088396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.286.140,07 | R$ 1,087876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.282.891,32 | R$ 1,087659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.272.599,90 | R$ 1,086972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.259.564,62 | R$ 1,086101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.250.342,30 | R$ 1,085485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.247.007,31 | R$ 1,085263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.231.530,68 | R$ 1,084229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.233.269,34 | R$ 1,084345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.229.463,64 | R$ 1,084091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.218.308,15 | R$ 1,083345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.213.749,41 | R$ 1,083041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.199.135,08 | R$ 1,082065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |