Patrimônio líquido
R$ 32.557.396,32
classe
R$ 32.557.396,32
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.023.396/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.023.396/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.557.396,32 | R$ 1,060316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 32.490.999,74 | R$ 1,058153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 32.362.688,62 | R$ 1,053975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 32.356.440,12 | R$ 1,053771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 32.206.791,77 | R$ 1,048898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 32.255.464,63 | R$ 1,050483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 32.273.000,98 | R$ 1,051054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 32.233.367,03 | R$ 1,049763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 32.192.700,27 | R$ 1,048439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 32.242.316,03 | R$ 1,050054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 32.084.802,47 | R$ 1,044925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 32.133.741,47 | R$ 1,046518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 32.112.604,67 | R$ 1,045830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 32.130.382,84 | R$ 1,046409 | R$ 10.260.417,74 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.802.235,13 | R$ 1,043169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.706.962,17 | R$ 1,038610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.611.393,56 | R$ 1,034037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.706.165,66 | R$ 1,038572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.758.877,81 | R$ 1,041094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.756.093,85 | R$ 1,040961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.667.327,84 | R$ 1,036714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.669.380,15 | R$ 1,036812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |