Patrimônio líquido
R$ 42.739.412,31
classe
R$ 42.739.412,31
R$ 1,09
19/08/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
CARRARA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.555.768/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARRARA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.555.768/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 15h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.739.412,31 | R$ 1,090196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 42.637.276,43 | R$ 1,087591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 42.630.023,75 | R$ 1,087406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 42.509.509,70 | R$ 1,084332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 42.547.523,60 | R$ 1,085301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 42.557.521,46 | R$ 1,085556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 42.519.115,16 | R$ 1,084577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 42.502.345,01 | R$ 1,084149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 42.538.883,50 | R$ 1,085081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 42.376.706,10 | R$ 1,080944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 42.426.278,77 | R$ 1,082209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 42.392.386,05 | R$ 1,081344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 42.409.641,31 | R$ 1,081784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 42.310.913,14 | R$ 1,079266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 42.197.797,56 | R$ 1,076381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 42.075.715,07 | R$ 1,073266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 42.198.580,54 | R$ 1,076401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 42.235.204,26 | R$ 1,077335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 42.199.535,01 | R$ 1,076425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 42.060.392,94 | R$ 1,072876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 42.054.195,80 | R$ 1,072718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 42.156.198,78 | R$ 1,075319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |