Patrimônio líquido
R$ 43.276.079,77
classe
R$ 43.276.079,77
R$ 1,10
02/10/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
CARRARA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.555.768/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARRARA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.555.768/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 21h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.276.079,77 | R$ 1,103885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 43.148.264,55 | R$ 1,100625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 43.183.435,52 | R$ 1,101522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 43.281.596,83 | R$ 1,104026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 43.152.846,71 | R$ 1,100742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 43.196.708,98 | R$ 1,101861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 43.213.544,39 | R$ 1,102290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 43.270.326,75 | R$ 1,103739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 43.296.831,37 | R$ 1,104415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 43.337.461,02 | R$ 1,105451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 43.314.975,26 | R$ 1,104878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 43.341.219,61 | R$ 1,105547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 43.269.354,03 | R$ 1,103714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 43.212.564,30 | R$ 1,102265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 43.341.247,35 | R$ 1,105548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 43.455.830,21 | R$ 1,108470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 43.431.495,31 | R$ 1,107850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 43.303.096,93 | R$ 1,104575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 43.375.752,84 | R$ 1,106428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 43.231.445,56 | R$ 1,102747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 43.186.124,35 | R$ 1,101591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 43.048.594,88 | R$ 1,098083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |