Fundos | ANBIMA Data

classe

NEO VITALE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

63.861.378/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 297.030.609,91

Valor da cota

R$ 0,98

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NEO VITALE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

63.861.378/0001-08

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NEO MULTIMERCADO

NEO VITALE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

63.861.378/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 12h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 297.030.609,91	R$ 0,983527	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	3
19/08/2026	R$ 297.052.323,36	R$ 0,983599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 295.830.956,45	R$ 0,979555	R$ 2.000,00	R$ 33.446,00	3
17/08/2026	R$ 296.796.632,18	R$ 0,982648	R$ 0,00	R$ 2.526.621,71	3
14/08/2026	R$ 298.828.593,66	R$ 0,981024	R$ 1.000,00	R$ 88.973,00	3
13/08/2026	R$ 300.761.194,46	R$ 0,987078	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 298.938.837,28	R$ 0,981097	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 300.058.278,90	R$ 0,984771	R$ 0,00	R$ 340.924,00	3
10/08/2026	R$ 302.602.805,23	R$ 0,991995	R$ 11.332,00	R$ 4.239.710,05	3
07/08/2026	R$ 307.190.507,82	R$ 0,993157	R$ 0,00	R$ 73.221,00	3
06/08/2026	R$ 305.731.340,87	R$ 0,988203	R$ 0,00	R$ 368.783,00	3
05/08/2026	R$ 308.634.483,79	R$ 0,996385	R$ 6.148,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 309.861.479,56	R$ 1,000366	R$ 52.913,00	R$ 63.387,00	3
03/08/2026	R$ 309.631.452,88	R$ 0,999590	R$ 0,00	R$ 1.479.360,74	3
31/07/2026	R$ 308.730.440,63	R$ 0,991942	R$ 0,00	R$ 2.694.452,07	3
30/07/2026	R$ 310.348.923,68	R$ 0,988515	R$ 594.750,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 307.625.630,19	R$ 0,981722	R$ 660.836,31	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 307.173.592,33	R$ 0,982390	R$ 49.701,18	R$ 26.250,00	3
27/07/2026	R$ 302.690.981,00	R$ 0,968128	R$ 306.432,35	R$ 8.980.269,31	3
24/07/2026	R$ 310.273.106,42	R$ 0,964733	R$ 45.136,00	R$ 16.980,00	3
23/07/2026	R$ 308.262.119,25	R$ 0,958567	R$ 57.910,00	R$ 3.540.000,00	3
22/07/2026	R$ 312.885.511,52	R$ 0,962077	R$ 951.416,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.