Patrimônio líquido
R$ 12.385.451,34
classe
R$ 12.385.451,34
R$ 1,09
19/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.619.422/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.619.422/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.385.451,34 | R$ 1,089554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.379.056,27 | R$ 1,088992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.372.912,93 | R$ 1,088452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.366.961,64 | R$ 1,087928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.360.773,21 | R$ 1,087384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.356.447,83 | R$ 1,087003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.347.360,83 | R$ 1,086204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.345.761,27 | R$ 1,086063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.338.587,43 | R$ 1,085432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.332.667,81 | R$ 1,084911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.330.388,70 | R$ 1,084711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.322.435,29 | R$ 1,084011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.312.679,06 | R$ 1,083153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.305.526,91 | R$ 1,082524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.303.041,09 | R$ 1,082305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.291.313,95 | R$ 1,081273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.292.478,66 | R$ 1,081376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.289.412,15 | R$ 1,081106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.280.864,36 | R$ 1,080354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.277.067,45 | R$ 1,080020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.266.225,87 | R$ 1,079066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.263.902,93 | R$ 1,078862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |