Patrimônio líquido
R$ 134.100.970,23
classe
R$ 134.100.970,23
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
MANÁ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.467.472/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MANÁ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.467.472/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 134.100.970,23 | R$ 1,056030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 133.835.021,40 | R$ 1,053936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 133.309.649,97 | R$ 1,049798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 133.285.863,71 | R$ 1,049611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 132.663.925,12 | R$ 1,044713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 132.864.088,54 | R$ 1,046290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 132.957.377,26 | R$ 1,047024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 132.780.973,61 | R$ 1,045635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 132.632.067,89 | R$ 1,044462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 132.834.124,33 | R$ 1,046054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 132.196.173,29 | R$ 1,041030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 132.407.199,58 | R$ 1,042692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 132.309.344,74 | R$ 1,041921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 132.370.389,19 | R$ 1,042402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 131.950.547,97 | R$ 1,039096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 131.359.840,67 | R$ 1,034444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 130.798.158,42 | R$ 1,030021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 131.347.391,74 | R$ 1,034346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 131.645.844,82 | R$ 1,036696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 131.596.775,61 | R$ 1,036310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 131.037.965,06 | R$ 1,031909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 131.059.041,62 | R$ 1,032075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |