Patrimônio líquido
R$ 15.684.891,54
classe
R$ 15.684.891,54
R$ 10,46
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FELDER PRIVATE 2 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.986.314/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FELDER PRIVATE 2 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.986.314/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.684.891,54 | R$ 10,456594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.662.442,41 | R$ 10,441628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.618.535,95 | R$ 10,412357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.619.593,93 | R$ 10,413063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.555.455,73 | R$ 10,370304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.569.556,38 | R$ 10,379704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.575.370,60 | R$ 10,383580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.557.473,49 | R$ 10,371649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.548.517,76 | R$ 10,365679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.580.368,93 | R$ 10,386913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.525.019,35 | R$ 10,350013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.541.250,22 | R$ 10,360833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.528.760,21 | R$ 10,352507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.541.015,95 | R$ 10,360677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.472.351,40 | R$ 10,314901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.376.985,71 | R$ 10,251324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.285.016,33 | R$ 10,190011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.382.945,59 | R$ 10,255297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.424.852,29 | R$ 10,283235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.418.020,08 | R$ 10,278680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.338.000,72 | R$ 10,225334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.343.903,12 | R$ 10,229269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |