Patrimônio líquido
R$ 127.758.724,34
classe
R$ 127.758.724,34
R$ 1.064,66
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.588.528/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.588.528/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 127.758.724,34 | R$ 1.064,656036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 126.019.808,80 | R$ 1.050,165074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 126.662.893,99 | R$ 1.055,524117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 126.061.457,07 | R$ 1.050,512142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 124.009.663,70 | R$ 1.033,413864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 123.381.424,46 | R$ 1.028,178537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 121.372.988,98 | R$ 1.011,441575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 120.845.849,76 | R$ 1.007,048748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 119.652.692,33 | R$ 997,105769 | R$ 119.545.724,94 | R$ 0,00 | 1 |