Patrimônio líquido
R$ 10.380.149,54
classe
R$ 10.380.149,54
R$ 10,38
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB MADRID INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.849.964/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MADRID INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.849.964/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.380.149,54 | R$ 10,380150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.364.878,85 | R$ 10,364879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.333.979,82 | R$ 10,333980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.333.648,00 | R$ 10,333648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.291.280,65 | R$ 10,291281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.301.237,09 | R$ 10,301237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.307.175,66 | R$ 10,307176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.294.391,06 | R$ 10,294391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.289.134,29 | R$ 10,289134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.308.723,02 | R$ 10,308723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.266.777,08 | R$ 10,266777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.284.369,91 | R$ 10,284370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.276.192,54 | R$ 10,276193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.283.445,21 | R$ 10,283445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.239.183,48 | R$ 10,239183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.181.000,02 | R$ 10,181000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.120.907,79 | R$ 10,120908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.185.342,09 | R$ 10,185342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.215.047,23 | R$ 10,215047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.211.182,51 | R$ 10,211183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.162.020,15 | R$ 10,162020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.163.528,40 | R$ 10,163528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |