Patrimônio líquido
R$ 16.106.810,58
classe
R$ 16.106.810,58
R$ 10,10
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.159.694/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.159.694/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.106.810,58 | R$ 10,096966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.087.549,12 | R$ 10,084891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.049.257,79 | R$ 10,060887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.045.472,38 | R$ 10,058514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.996.504,51 | R$ 10,027818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.009.407,04 | R$ 10,035906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.014.149,51 | R$ 10,038879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.996.711,36 | R$ 10,027947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.990.812,40 | R$ 10,024249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.011.652,70 | R$ 10,037314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.961.972,57 | R$ 10,006170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.978.795,34 | R$ 10,016716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.963.605,21 | R$ 10,007194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.978.511,40 | R$ 10,016538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.907.463,85 | R$ 9,972000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.822.307,86 | R$ 9,918618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.740.868,38 | R$ 9,867565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.828.231,55 | R$ 9,922331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.887.779,44 | R$ 9,959660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.877.179,49 | R$ 9,953016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.782.398,90 | R$ 9,893600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.795.379,45 | R$ 9,901737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |