Patrimônio líquido
R$ 84.752.095,60
classe
R$ 84.752.095,60
R$ 1,06
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.572.931/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
62.572.931/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.752.095,60 | R$ 1,059401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 84.584.811,78 | R$ 1,057310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 84.300.340,71 | R$ 1,053754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.291.253,18 | R$ 1,053641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.914.303,16 | R$ 1,048929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.016.028,32 | R$ 1,050200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.081.691,56 | R$ 1,051021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.972.548,49 | R$ 1,049657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.928.152,74 | R$ 1,049102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.059.344,90 | R$ 1,050742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.712.203,72 | R$ 1,046403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.855.089,05 | R$ 1,048189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.783.089,78 | R$ 1,047289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.794.279,52 | R$ 1,047428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.514.769,73 | R$ 1,043935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.169.148,04 | R$ 1,039614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.796.785,56 | R$ 1,034960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.199.170,66 | R$ 1,039990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.351.889,37 | R$ 1,041899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.343.979,49 | R$ 1,041800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 83.010.938,21 | R$ 1,037637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 83.005.502,01 | R$ 1,037569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |