Patrimônio líquido
R$ 96.739.509,03
classe
R$ 96.739.509,03
R$ 1,05
17/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GRINBERG FIA
63.573.714/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
GRINBERG FIA
63.573.714/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 96.739.509,03 | R$ 1,050740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 95.977.683,62 | R$ 1,042466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 95.619.772,68 | R$ 1,038578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.701.674,53 | R$ 1,039468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.154.169,51 | R$ 1,033521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.385.984,37 | R$ 1,036039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.700.350,44 | R$ 1,039453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.668.444,80 | R$ 1,039107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.383.419,80 | R$ 1,046872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.225.243,53 | R$ 1,045154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.723.551,01 | R$ 1,039705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.618.015,55 | R$ 1,038559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.109.695,29 | R$ 1,033038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 93.846.475,08 | R$ 1,019317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 94.893.802,71 | R$ 1,030693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.968.522,12 | R$ 1,042366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.259.572,87 | R$ 1,045527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 97.645.809,05 | R$ 1,060584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.812.389,38 | R$ 1,062393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 97.479.901,69 | R$ 1,058782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 96.515.675,98 | R$ 1,048309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 96.724.751,18 | R$ 1,050580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |